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国寿养老指数增强大(168001)

2019年7月20日 - 188金博宝手机版

  国寿养老指数增强大(168001) 基金地下信息

  流动水号

  1457230

  基金代码

  168001

  公报日期

  2019-02-19

  编号

  2

  题目

  国寿装置保基金办拥有限公司关于国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金实施转型的提示性公报

  信息全文

  国寿装置保基金办拥有限公司(以下信称“本公司”)旗下办的国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”或“国寿养老基金”)于2019年1月17日宗到2019年2月15日以畅通信方法召开基金份额持拥有人父亲会,审议《关于国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改拥关于事项的议案》(以下信称“本次会议案”)。本次会议案于2019年2月18日获表决经度过,持拥有人父亲会决定己该日宗违反灵。本公司于2019年2月19日在指定媒介上颁布匹了《国寿装置保基金办拥有限公司关于国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持拥有人父亲会表决结实暨决定违反灵的公报》。

  根据本次持拥有人父亲会决定,即兴将实施转型的相干事项提示如次:

  壹、本基金转型选择期末了尾日:2019年2月19日,本基金转型选择期终止日:终止上市新来壹买进卖日。

  本次转型实施前的选择期己2019年2月19日宗,到终止上市新来壹买进卖日止,时间不微少于二什个买进卖日。选择期时间,国寿养老份额的赎回回、转出产事情,国寿养老A份额与国寿养老B份额的买进卖、配对替换事情照日操持,不受影响;国寿养老份额的申购、转入事情暂兴操持。基金份额持拥有人在正式转型前,却选择卖出产国寿养老A份额、国寿养老B份额或赎回回、转出产国寿养老份额等方法参加以。关于在选择期内不干出产选择的基金份额持拥有人,其持拥局部国寿养老份额、国寿养老A份额与国寿养老B份额将终极替换为国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金的基金份额。在选择期时间,鉴于本基金需应对赎回回、转出产等情景,基金份额持拥有人赞同在选择期避免去本基金基金合同中商定的投资构成比例限度局限等章。基金办人提请基金份额持拥有人父亲会任命权基金办人据此踏实相干事项,并任命权基金办人却根据还愿情景做相应调理,以及根据还愿情景却暂停申购、赎回回、转入、转出产、配对替换或调理申购、赎回回、转入、转出产的方法等。

  二、国寿养老A份额、国寿养老B份额终止上市买进卖

  为实施转型,本公司将依照深圳证券买进卖所的事情规则向深圳证券买进卖所央寻求国寿养老A份额、国寿养老B份额的终止上市。届期,本公司将依照深圳证券买进卖所的事情规则即时颁布匹本基金的终止上市公报。

  叁、基金份额的替换净值折算和变卦吊销

  本公司将于选择期服满后对投资者不赎回回的国寿养老份额以及持拥局部国寿养老A份额和国寿养老B份额终止基金份额净值折算和份额变卦吊销,将国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金的各类基金份额替换为国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金的基金份额。

  1、基金份额净值折算

  (1)将国寿养老A份额与国寿养老B份额折算成国寿养老份额的场内份额

  在份额折算基准日日终,以国寿养老份额的基金份额净值为基准,依照国寿养老A份额与国寿养老B份额各己的基金份额净值折算成国寿养老份额的场内份额。国寿养老A份额(或国寿养老B份额)基金份额持拥有人持拥局部折算后国寿养老份额的场内份额取整顿计算(最小单位为1份),取整顿后的余额计入基金财富。

  份额折算计算公式:

  国寿养老A份额(或国寿养老B份额)的折算比例=份额折算基准日国寿养老A份额(或国寿养老B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日国寿养老份额的基金份额净值

  国寿养老A份额(或国寿养老B份额)持拥有人折算后新增国寿养老份额的场内份额数=基金份额持拥有人持拥局部折算前国寿养老A份额(或国寿养老B份额)的份额数×国寿养老A份额(或国寿养老B份额)的折算比例

  (2)将国寿养老份额的场内份额、场外面份额的份额净值调理为1.0000元(基金份额持拥有人持拥局部份额数相应增减)

  份额折算计算公式:

  国寿养老份额的场内份额(或场外面份额)的折算比例=份额折算基准日国寿养老份额的场内份额(或场外面份额)基金份额净值/1.0000

  折算后国寿养老份额的场内份额(或场外面份额)的份额数=基金份额持拥有人持拥局部折算前国寿养老份额的场内份额(或场外面份额)的份额数×国寿养老份额的场内份额(或场外面份额)的折算比例

  基金份额折算比例管到小数点后第8位,小数点第8位以后的片断四舍五入。国寿养老份额的场外面份额经折算后的份额数采取四舍五入的方法管到小数点后两位,国寿养老份额的场内份额经折算后的份额数管到整顿数位,由此产生的误差计入基金财富。

  摒除管位数要斋影响外面,基金份额的折算对基金份额持拥有人的权利无淡色性影响。

  2、基金份额变卦吊销

  (1)基金份额变卦吊销时间

  中国证券吊销结算拥有限公司将于基金份额净值折算完成的当天,即基金份额变卦吊销日对基金份额变卦吊销。在基金份额变卦吊销日日终,国寿养老份额的场内份额、场外面份额变卦吊销为国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金的基金份额,原场外面份额结转后的基金份额数,管到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,原场内份额结转而到来的基金份额数管到整顿数位,由此产生的计算误差归入基金资产。

  (2)基金份额变卦吊销流动程

  1)基金办人向中国证券吊销结算拥有限责公司央寻求基金更名。原“国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金”将变卦吊销为“国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金”。

  2)份额折算基准日后基金办人向中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司央寻求场内份额参加以吊销。

  3)中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司操持场内份额参加以吊销,并向基金办人供参加以吊销前的持拥有人名册。

  4)基金办人根据中登深圳分公司供的参加以吊销前持拥有人名册将原场内持拥有人的份额壹致吊销到基金办人在中登开立的场外面基金账户下。

  5)经原国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金场内份额持拥有人向基金办人提出产确权央寻求,基金办人把原归属于投资者的份额转到其开立的中退场外面基金账户。

  基金变卦吊销成后,国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金的吊销机构仍为中国证券吊销结算拥有限责公司。

  四、基金份额确实权

  基金份额变卦吊销完成后,原国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金场内份额持拥有人需寻求赎回回基金份额时,基金份额持拥有人需寻求对原持拥局部基金份额终止确认和重行吊销,投资者完成确权事情前方却操持赎回回等事情,详细确权事情规则由基金办人根据上述规则创制相应的细则并公报。

  基金转型完成后,国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金的吊销机构仍为中国证券吊销结算拥有限责公司。在转型完成并绽赎回回事情后,基金份额持拥有人却经度过直销机构或代销机构操持基金份额的赎回回。基金份额吊销在证券吊销结算体系的原国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养老B份额的持拥有人需先操持确权(鉴于国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金将终止上市,且终止场内申购赎回回,吊销在证券吊销结算体系的基金份额,将壹致吊销在基金办人开立的中退场外面基金账户,持拥有人需寻求对其持拥局部原场内份额终止重行确认与吊销,基金办人把原归属于投资者的份额转到其开立的中退场外面基金账户。此经过称之为“确权”),待确权成并经转型后新基金恢骈赎回回事情后,方却操持赎回回或其他事情。

  经度过确权后持拥有人持拥局部原吊销在场内证券吊销结算体系的份额,持拥有限期己重行确认与吊销之日宗计算;基金份额持拥有人原吊销在场外面吊销体系的份额,持拥有限期己其认购/申购国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额确认之日宗计算。

  五、关于基金合平行法度文件的修订

  根据《关于国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改拥关于事项的议案》以及相干法度法规的规则,经与基金托管人招商证券股份拥有限公司协商不符,基金办人已将《国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、《国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》区别修订为《国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金基金合同》、《国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金托管协议》,并据此编制《国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金招募说皓书》。国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金曾经中国证监会证监容许[2018]2221号(《关于准许国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金变卦报户口的批骈》)准许变卦报户口。己本基金基金份额替换完成之日宗,《国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金基金合同》违反灵,《国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》同时违反灵,国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金正式变卦为国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金。

  六、本基金转型首要风险及预备主意

  (壹)基金转型后风险进款特点突发变募化的风险

  本基金由指数分级股票型基金变卦为指数增强大股票型基金,与原基金的投资目的、投资范畴和投资战微等方面存放在区佩,风险进款特点也将突发变募化,提示投资者关怀。

  (二)基金转型后遭受父亲规模赎回回的活触动性风险

  为应对基金转型能伸发的父亲规模赎回回,本基金会尽能前做好活触动性装置排,僵持投资构成的活触动性以应对能的赎回回,投降低净值摆荡比值。

  (叁)基金转型经过中的操干及市场风险

  为维养护基金份额持拥有人利更加,关于基金转型经过中能突发的较父亲规模的申购赎回回或市场风险对基金净值形成父亲幅摆荡,基金办人将根据申购赎回回情景即时对能存放在的市场投资风险终止拥有效评价,僵持对立靠边的仓位程度,迷信拥有效地把持基金的市场风险。

  (四)折算后原场内份额后续装置排

  为充分维养护投资者利更加,特半数算后场内基金份额后续装置排终止如次提示:

  己《国寿装置保中证养老产业指数增强大号证券投资基金基金合同》违反灵并绽跨体系转托管后,原场内份额持拥有人,却己行终止场外面开户和跨体系转托管到场外面。待查封锁场内份额的跨体系转托管事情后,原吊销在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳证券吊销结算体系的场内基金份额,将壹致转吊销到本基金办人开立的中退场外面基金账户上,届期仍持拥有场内份额余额的投资者,需根据基金办人届期颁布匹的相干公报,对其持拥局部基金份额终止重行确认与吊销,此经过即为“确权”,确权完成后,基金份额持拥有人方却在场外面对相干基金份额终止赎回回及其他事情。

  特此公报。

  国寿装置保基金办拥有限公司

  2019年2月19日

  基金信息典型

  提示性公报

  公报到来源

  证券时报

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